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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 11 719.00 | 69.00 | 11 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 804.00 | 400 268.00 | 56 535.00 | 456 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 403.00 | 368 614.00 | 199 790.00 | 568 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 207.00 | 796 812.00 | 256 394.00 | 1 053 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 603.00 | 7 494.00 | 560 109.00 | 567 603.00 |
BZ Autres créances | 410 832.00 | | 410 832.00 | 410 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 989.00 | 7 494.00 | 1 042 495.00 | 1 049 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 195.00 | 804 306.00 | 1 298 889.00 | 2 103 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
DG Autres réserves | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
DH Report à nouveau | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
DL TOTAL (I) | 283 949.00 | | | 283 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 653.00 | | | 319 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 486.00 | | | 271 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 751.00 | | | 325 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 940.00 | | | 1 014 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 889.00 | | | 1 298 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
FD Production vendue biens | 1 397 791.00 | | 1 397 791.00 | 1 397 791.00 |
FG Production vendue services | 373 834.00 | | 373 834.00 | 373 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 272.00 | | 1 809 272.00 | 1 809 272.00 |
FM Production stockée | | | -2 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 313.00 | | | 1 857 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 600.00 | | | 1 784 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 275.00 | | 13 932.00 | 1 039 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 276.00 | | 13 932.00 | 1 011 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 595.00 | 60 217.00 | | 736 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 653.00 | 66.00 | | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 732.00 | 60 151.00 | | 708 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 579.00 | 700.00 | 1 785.00 | 8 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 579.00 | 700.00 | 1 785.00 | 8 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 579.00 | 700.00 | 1 785.00 | 8 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 751.00 | 325 751.00 | | 325 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
UX Autres créances clients | 558 620.00 | | | 558 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VC Groupe et associés | 373 499.00 | | | 373 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 157.00 | 317 157.00 | | 317 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 271 486.00 | 271 486.00 | | 271 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 884.00 | 992 884.00 | | 992 884.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 940.00 | 1 014 940.00 | | 1 014 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
ST Autres comptes | 311 347.00 | | | 311 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 578.00 | | | 194 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
YT Sous‐traitance | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YW Taxe professionnelle | -12 145.00 | | | -12 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 151.00 | | | 366 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 094.00 | | | 122 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 983.00 | | | 656 983.00 |