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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 313.00 | 448 702.00 | 24 612.00 | 473 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 902.00 | 457 240.00 | 123 661.00 | 580 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 215.00 | 933 941.00 | 148 273.00 | 1 082 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 999.00 | 5 066.00 | 382 932.00 | 387 999.00 |
BZ Autres créances | 618 007.00 | | 618 007.00 | 618 007.00 |
CF Disponibilités | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 362.00 | 5 066.00 | 1 057 296.00 | 1 062 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 577.00 | 939 008.00 | 1 205 569.00 | 2 144 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
DH Report à nouveau | -276 658.00 | | | -276 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 439.00 | | | 325 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 298.00 | | | 223 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 012.00 | | | 492 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 836.00 | | | 1 181 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 569.00 | | | 1 205 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 836.00 | | | 1 181 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 439.00 | | | 325 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
FD Production vendue biens | 733 121.00 | | 733 121.00 | 733 121.00 |
FG Production vendue services | 524 723.00 | | 524 723.00 | 524 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 235.00 | | 1 272 235.00 | 1 272 235.00 |
FM Production stockée | | | -13 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 576.00 | | | 1 297 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 315.00 | | | 1 292 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 068.00 | | 7 328.00 | 1 083 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 181.00 | 1 082 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 181.00 | 1 054 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 069.00 | | 7 328.00 | 1 055 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 671.00 | 46 452.00 | 8 181.00 | 895 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 672.00 | 46 452.00 | 8 181.00 | 867 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 322.00 | 3 313.00 | 1 569.00 | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322.00 | 3 313.00 | 1 569.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | 3 313.00 | 1 569.00 | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 012.00 | 492 012.00 | | 492 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 381 919.00 | 381 919.00 | | 381 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VC Groupe et associés | 389 346.00 | 389 346.00 | | 389 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 439.00 | 325 439.00 | | 325 439.00 |
VI Groupe et associés | 223 298.00 | 223 298.00 | | 223 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 884.00 | 171 884.00 | | 171 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 331.00 | 1 020 330.00 | | 1 020 331.00 |
VW T.V.A. | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 836.00 | 1 181 836.00 | | 1 181 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
ST Autres comptes | 330 520.00 | | | 330 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 067.00 | | | 124 067.00 |
YT Sous‐traitance | 196 567.00 | | | 196 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 540.00 | | | 260 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 928.00 | | | 681 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |