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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 101.00 | 10 607.00 | 19 494.00 | 30 101.00 |
040 Immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 970.00 | 10 607.00 | 92 363.00 | 102 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | 2 893.00 | 4 157.00 | 7 050.00 |
072 Créances – Autres | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
084 Disponibilités | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 884.00 | 2 893.00 | 79 990.00 | 82 884.00 |
110 Total général Actif | 185 854.00 | 13 500.00 | 172 354.00 | 185 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 001.00 | 45 561.00 | | 8 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 860.00 | 140 804.00 | | 164 860.00 |
222 Production stockée | -10 990.00 | 10 990.00 | | -10 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 27.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 970.00 | 198 382.00 | | 161 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 887.00 | 21 387.00 | | 4 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 617.00 | -11 007.00 | | 5 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 313.00 | 26 408.00 | | 27 313.00 |
242 Autres charges externes. | 91 369.00 | 95 883.00 | | 91 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 1 908.00 | | 2 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 155.00 | 36 129.00 | | 31 155.00 |
252 Charges sociales | 9 362.00 | 8 372.00 | | 9 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 821.00 | 7 502.00 | | 6 821.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 21.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 753.00 | 186 603.00 | | 181 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 782.00 | 11 779.00 | | -19 782.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 39 904.00 | 6 916.00 | | 39 904.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 978.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 346.00 | 2 417.00 | | 18 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 472.00 | 15 316.00 | | 1 472.00 |