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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 609.00 | 15 890.00 | 58 718.00 | 74 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 478.00 | 15 890.00 | 131 587.00 | 147 478.00 |
060 Stock marchandises | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 950.00 | 4 269.00 | 31 682.00 | 35 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
084 Disponibilités | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 737.00 | 4 269.00 | 107 468.00 | 111 737.00 |
110 Total général Actif | 259 215.00 | 20 159.00 | 239 056.00 | 259 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 963.00 | 21 833.00 | | 218 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 001.00 | 200 491.00 | | 162 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | 511.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 4 399.00 | 2 906.00 | | 4 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 391.00 | 225 742.00 | | 386 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 340.00 | 10 566.00 | | 87 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 608.00 | -1 403.00 | | -2 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 662.00 | 42 944.00 | | 86 662.00 |
242 Autres charges externes. | 118 325.00 | 124 071.00 | | 118 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 2 567.00 | | 2 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 313.00 | 37 291.00 | | 50 313.00 |
252 Charges sociales | 14 927.00 | 9 763.00 | | 14 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 668.00 | 2 104.00 | | 8 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 269.00 | 3 985.00 | | 4 269.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 381.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 719.00 | 232 269.00 | | 370 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 672.00 | -6 527.00 | | 15 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 711.00 | 12 217.00 | | 7 711.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 111.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 000.00 | 2 591.00 | | 23 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112.00 | 2 988.00 | | 112.00 |