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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 859.00 | 14 283.00 | 12 576.00 | 26 859.00 |
040 Immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 787.00 | 14 283.00 | 85 504.00 | 99 787.00 |
060 Stock marchandises | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
072 Créances – Autres | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
084 Disponibilités | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 073.00 | | 173 073.00 | 173 073.00 |
110 Total général Actif | 272 860.00 | 14 283.00 | 258 577.00 | 272 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 596.00 | 172 182.00 | | 50 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 618.00 | 162 077.00 | | 155 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 517.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 17 279.00 | 659.00 | | 17 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 994.00 | 335 434.00 | | 224 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 866.00 | 145 089.00 | | 85 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 176.00 | -1 893.00 | | -54 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 945.00 | 41 952.00 | | 20 945.00 |
242 Autres charges externes. | 97 642.00 | 103 907.00 | | 97 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 2 277.00 | | 2 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 031.00 | 50 632.00 | | 53 031.00 |
252 Charges sociales | 8 720.00 | 12 188.00 | | 8 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 157.00 | 16 315.00 | | 11 157.00 |
262 Autres charges | 6 637.00 | 289.00 | | 6 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 388.00 | 370 760.00 | | 232 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 394.00 | -35 326.00 | | -7 394.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 61 671.00 | 55 588.00 | | 61 671.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 705.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 035.00 | 41 004.00 | | 52 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 492.00 | -21 392.00 | | 1 492.00 |