| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 207.00 | 10 185.00 | 5 022.00 | 15 207.00 |
040 Immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 179.00 | 10 185.00 | 77 994.00 | 88 179.00 |
060 Stock marchandises | 173 803.00 | | 173 803.00 | 173 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
072 Créances – Autres | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
084 Disponibilités | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 091.00 | | 229 091.00 | 229 091.00 |
110 Total général Actif | 317 270.00 | 10 185.00 | 307 085.00 | 317 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 748.00 | 50 596.00 | | 77 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 108.00 | 155 618.00 | | 154 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 597.00 | 1 500.00 | | 597.00 |
230 Autres produits | 5 156.00 | 17 279.00 | | 5 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 610.00 | 224 994.00 | | 237 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 393.00 | 85 866.00 | | 128 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 883.00 | -54 176.00 | | -78 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 771.00 | 20 945.00 | | 37 771.00 |
242 Autres charges externes. | 83 700.00 | 97 642.00 | | 83 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 2 566.00 | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 638.00 | 53 031.00 | | 35 638.00 |
252 Charges sociales | 5 053.00 | 8 720.00 | | 5 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | 11 157.00 | | 1 731.00 |
262 Autres charges | 1 240.00 | 6 637.00 | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 987.00 | 232 388.00 | | 217 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 622.00 | -7 394.00 | | 19 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 61 671.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 749.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 861.00 | 52 035.00 | | 9 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 325.00 | 1 492.00 | | 27 325.00 |