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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 167.00 | 180 027.00 | 9 140.00 | 189 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 386.00 | 180 027.00 | 312 359.00 | 492 386.00 |
BT Marchandises | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 753.00 | | 403 753.00 | 403 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 139.00 | 180 027.00 | 716 112.00 | 896 139.00 |
CU Autres participations | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 447 213.00 | | | 447 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
DL TOTAL (I) | 518 852.00 | | | 518 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
EA Autres dettes | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 112.00 | | | 716 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 880.00 | | 889 880.00 | 889 880.00 |
FG Production vendue services | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 900.00 | | 932 900.00 | 932 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 182.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 132.00 | | | 943 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 992.00 | | | 876 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 154.00 | | 6 232.00 | 586 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 64 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 492 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 542.00 | | 625.00 | 188 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 612.00 | | 5 607.00 | 158 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 844.00 | 27 581.00 | 399.00 | 152 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 844.00 | 27 581.00 | 399.00 | 152 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VI Groupe et associés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 344.00 | 112 456.00 | 51 888.00 | 164 344.00 |
VW T.V.A. | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 260.00 | 197 260.00 | | 197 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
ST Autres comptes | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 172.00 | | | 207 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 258.00 | | | 133 258.00 |