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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 651.00 | 887.00 | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 007.00 | 197 474.00 | 7 533.00 | 205 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 113.00 | 198 125.00 | 402 988.00 | 601 113.00 |
BT Marchandises | 182 657.00 | | 182 657.00 | 182 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
BZ Autres créances | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 073.00 | | 136 073.00 | 136 073.00 |
CF Disponibilités | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 994.00 | | 546 994.00 | 546 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 107.00 | 198 125.00 | 949 982.00 | 1 148 107.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 610 537.00 | | | 610 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 613 714.00 | | | 613 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 268.00 | | | 336 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 982.00 | | | 949 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 733.00 | | 496 733.00 | 496 733.00 |
FG Production vendue services | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 273.00 | | 502 273.00 | 502 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 684.00 | | | 550 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 007.00 | | | 553 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 880.00 | 802.00 | | 602 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | 1 500.00 | 155 568.00 | 1 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 069.00 | 1 500.00 | 601 113.00 | 1 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 335.00 | 802.00 | | 157 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 348.00 | 4 777.00 | | 193 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 395.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 092.00 | 4 382.00 | | 193 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 290.00 | 88 290.00 | | 88 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VC Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 304.00 | 167 035.00 | 137 268.00 | 304 304.00 |
VW T.V.A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 268.00 | 161 268.00 | 175 000.00 | 336 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
ST Autres comptes | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
YT Sous‐traitance | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 943.00 | | | 166 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 238.00 | | | 90 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |