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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 1 045.00 | 492.00 | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 085.00 | 200 679.00 | 10 406.00 | 211 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 191.00 | 201 724.00 | 405 467.00 | 607 191.00 |
BT Marchandises | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BZ Autres créances | 108 736.00 | | 108 736.00 | 108 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
CF Disponibilités | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 724.00 | | 550 724.00 | 550 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 915.00 | 201 724.00 | 956 191.00 | 1 157 915.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 610 537.00 | | | 610 537.00 |
DH Report à nouveau | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 340.00 | | | -90 340.00 |
DL TOTAL (I) | 523 374.00 | | | 523 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 688.00 | | | 175 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 817.00 | | | 432 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 191.00 | | | 956 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 414.00 | | | 279 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 162.00 | | 605 162.00 | 605 162.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 224.00 | | 606 224.00 | 606 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 515.00 | | | 634 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 855.00 | | | 724 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 340.00 | | | -90 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 113.00 | | 6 078.00 | 601 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 007.00 | | 6 078.00 | 205 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 568.00 | | | 155 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 125.00 | 3 599.00 | | 198 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 395.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 474.00 | 3 205.00 | | 197 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 865.00 | 133 865.00 | | 133 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 21 597.00 | 153 403.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 919.00 | 172 651.00 | 137 268.00 | 309 919.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 817.00 | 279 414.00 | 153 403.00 | 432 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
ST Autres comptes | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
YT Sous‐traitance | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |