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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 209.00 | 190 344.00 | 6 865.00 | 197 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 663.00 | 190 344.00 | 396 319.00 | 586 663.00 |
BT Marchandises | 172 036.00 | | 172 036.00 | 172 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
BZ Autres créances | 211 884.00 | | 211 884.00 | 211 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 544.00 | | 558 544.00 | 558 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 208.00 | 190 344.00 | 954 863.00 | 1 145 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 548 883.00 | | | 548 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
DL TOTAL (I) | 625 819.00 | | | 625 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 369.00 | | | 121 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 610.00 | | | 189 610.00 |
EA Autres dettes | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 045.00 | | | 329 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 863.00 | | | 954 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 045.00 | | | 329 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 970.00 | | 873 970.00 | 873 970.00 |
FG Production vendue services | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 293.00 | | 885 293.00 | 885 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 794.00 | | | 889 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 359.00 | | | 818 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 525.00 | | 27 953.00 | 577 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 814.00 | | 150 454.00 | 18 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 814.00 | | 586 663.00 | 18 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 584.00 | | 2 625.00 | 194 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 941.00 | | 25 328.00 | 143 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 130.00 | 1 214.00 | | 189 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 130.00 | 1 214.00 | | 189 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 369.00 | 121 369.00 | | 121 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 703.00 | 6 000.00 | 112 703.00 | 118 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VB T. V. A. | 128 144.00 | 128 144.00 | | 128 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 940.00 | 305 855.00 | 125 085.00 | 430 940.00 |
VW T.V.A. | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
ST Autres comptes | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
YT Sous‐traitance | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 148.00 | | | 173 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |