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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 6 170.00 | 9 529.00 | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 88 475.00 | 52 552.00 | 35 922.00 | 88 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 454.00 | 200 285.00 | 103 169.00 | 303 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 740.00 | 46 837.00 | 7 903.00 | 54 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 648.00 | 305 845.00 | 421 802.00 | 727 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BT Marchandises | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 558.00 | 13 706.00 | 52 851.00 | 66 558.00 |
BZ Autres créances | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
CF Disponibilités | 165 645.00 | | 165 645.00 | 165 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 457.00 | 13 706.00 | 378 751.00 | 392 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 106.00 | 319 552.00 | 800 553.00 | 1 120 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 302.00 | | | -96 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
DL TOTAL (I) | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 978.00 | | | 222 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 367.00 | | | 184 367.00 |
EA Autres dettes | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 502.00 | | | 692 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 553.00 | | | 800 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 928.00 | | | 646 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 931.00 | | | 647 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 653.00 | | | 382 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 292.00 | 53 554.00 | | 252 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 292.00 | 47 383.00 | | 252 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 978.00 | 222 978.00 | | 222 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 368.00 | 184 368.00 | | 184 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 755.00 | 220 755.00 | | 220 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
UX Autres créances clients | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 401.00 | 18 827.00 | 45 574.00 | 64 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 079.00 | 149 095.00 | 28 984.00 | 178 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 502.00 | 646 929.00 | 45 574.00 | 692 502.00 |