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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 132 067.00 | 81 517.00 | 50 550.00 | 132 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 869.00 | 364 703.00 | 356 165.00 | 720 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 257.00 | 58 698.00 | 29 559.00 | 88 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 374.00 | 520 619.00 | 726 755.00 | 1 247 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BT Marchandises | 179 132.00 | | 179 132.00 | 179 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BZ Autres créances | 114 941.00 | | 114 941.00 | 114 941.00 |
CF Disponibilités | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 537.00 | | 570 537.00 | 570 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 912.00 | 520 619.00 | 1 297 293.00 | 1 817 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DL TOTAL (I) | 259 285.00 | | | 259 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 204.00 | | | 185 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 301.00 | | | 363 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 339.00 | | | 269 339.00 |
EA Autres dettes | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 007.00 | | | 1 038 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 293.00 | | | 1 297 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 449.00 | | | 900 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 310.00 | | 196 065.00 | 1 051 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 700.00 | | | 265 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 880.00 | | 196 065.00 | 772 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 304.00 | 120 315.00 | 520 619.00 | 400 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 021.00 | 1 679.00 | 15 700.00 | 14 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 283.00 | 118 636.00 | 504 919.00 | 386 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 302.00 | 363 302.00 | | 363 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 161.00 | 220 161.00 | | 220 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 173.00 | 47 615.00 | 122 585.00 | 185 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
VP Divers | 114 941.00 | 114 941.00 | | 114 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 340.00 | 269 340.00 | | 269 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 295.00 | 182 565.00 | 12 730.00 | 195 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 008.00 | 900 450.00 | 122 585.00 | 1 038 008.00 |