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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 14 020.00 | 1 679.00 | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 88 475.00 | 64 718.00 | 23 756.00 | 88 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 418.00 | 269 567.00 | 336 850.00 | 606 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 986.00 | 51 995.00 | 15 990.00 | 67 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 309.00 | 400 303.00 | 651 006.00 | 1 051 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BT Marchandises | 124 551.00 | | 124 551.00 | 124 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BZ Autres créances | 88 372.00 | | 88 372.00 | 88 372.00 |
CF Disponibilités | 232 260.00 | | 232 260.00 | 232 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 644.00 | | 487 644.00 | 487 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 953.00 | 400 303.00 | 1 138 650.00 | 1 538 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 948.00 | | | -64 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 295.00 | | | 129 295.00 |
DL TOTAL (I) | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 132.00 | | | 232 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 332.00 | | | 153 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 173.00 | | | 227 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 692.00 | | | 181 692.00 |
EA Autres dettes | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 303.00 | | | 901 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 650.00 | | | 1 138 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 111.00 | | | 639 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 648.00 | | | 727 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 670.00 | | | 446 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 846.00 | 94 458.00 | | 305 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 7 850.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 675.00 | 86 608.00 | | 299 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 174.00 | 227 174.00 | | 227 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 286.00 | 183 286.00 | | 183 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 952.00 | 46 779.00 | 140 580.00 | 231 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -167 551.00 | | | -167 551.00 |
VP Divers | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 692.00 | 181 692.00 | | 181 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 390.00 | 105 660.00 | 12 730.00 | 118 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 284.00 | 639 111.00 | 140 580.00 | 824 284.00 |