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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 782.00 | 4 545.00 | 19 237.00 | 23 782.00 |
AP Constructions | 496 196.00 | 127 740.00 | 368 456.00 | 496 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 585.00 | 488 885.00 | 426 700.00 | 915 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 732.00 | 68 121.00 | 30 610.00 | 98 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 726.00 | 704 992.00 | 1 107 733.00 | 1 812 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BT Marchandises | 369 892.00 | | 369 892.00 | 369 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
BZ Autres créances | 76 514.00 | | 76 514.00 | 76 514.00 |
CF Disponibilités | 1 045 070.00 | | 1 045 070.00 | 1 045 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 729.00 | | 1 591 729.00 | 1 591 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 456.00 | 704 992.00 | 2 699 463.00 | 3 404 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
DL TOTAL (I) | 359 058.00 | | | 359 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 574.00 | | | 328 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 282.00 | | | 625 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 766.00 | | | 627 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 159.00 | | | 416 159.00 |
EA Autres dettes | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 404.00 | | | 2 340 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 463.00 | | | 2 699 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 080.00 | | | 2 078 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 375.00 | | 593 102.00 | 1 247 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 750.00 | 1 812 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 750.00 | 1 510 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 700.00 | | 23 783.00 | 265 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 945.00 | | 569 319.00 | 968 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 619.00 | 184 374.00 | 704 993.00 | 520 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 4 545.00 | 20 245.00 | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 919.00 | 179 829.00 | 684 748.00 | 504 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 767.00 | 627 767.00 | | 627 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 159.00 | 416 159.00 | | 416 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 622.00 | 342 622.00 | | 342 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 574.00 | 66 250.00 | 229 721.00 | 328 574.00 |
VI Groupe et associés | 625 283.00 | 625 283.00 | | 625 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 570.00 | 166 840.00 | 12 730.00 | 179 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 405.00 | 2 078 081.00 | 229 721.00 | 2 340 405.00 |