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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 027.00 | 129 132.00 | 27 895.00 | 157 027.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 720.00 | 152 423.00 | 101 296.00 | 253 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 280.00 | 291 144.00 | 272 136.00 | 563 280.00 |
BT Marchandises | 245 875.00 | | 245 875.00 | 245 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 835.00 | 306 708.00 | 2 360 126.00 | 2 666 835.00 |
BZ Autres créances | 2 312 449.00 | | 2 312 449.00 | 2 312 449.00 |
CF Disponibilités | 1 468 070.00 | | 1 468 070.00 | 1 468 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 383.00 | | 192 383.00 | 192 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 038.00 | 306 708.00 | 6 596 330.00 | 6 903 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 519.00 | 597 853.00 | 6 881 665.00 | 7 479 519.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 798.00 | 851 994.00 | | 1 459 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544.00 | 607 804.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 342.00 | 1 569 798.00 | | 1 575 342.00 |
DP Provisions pour risques | 113 199.00 | 111 807.00 | | 113 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 199.00 | 111 807.00 | | 113 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 817.00 | 21.00 | | 494 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 145.00 | 3 133.00 | | 43 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 977.00 | 2 031 462.00 | | 3 312 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 123.00 | 563 053.00 | | 686 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
EA Autres dettes | 119 909.00 | 68 282.00 | | 119 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 734.00 | 254 660.00 | | 480 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 123.00 | 2 920 613.00 | | 5 193 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 665.00 | 4 602 219.00 | | 6 881 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 924 022.00 | 2 917 480.00 | | 4 924 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 817.00 | 21.00 | | 44 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 205 564.00 | | 5 205 564.00 | 5 205 564.00 |
FD Production vendue biens | -240.00 | | -240.00 | -240.00 |
FG Production vendue services | 6 366 359.00 | | 6 366 359.00 | 6 366 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 571 684.00 | | 11 571 684.00 | 11 571 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 731 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 936 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 767 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 984.00 | 2 000.00 | | 93 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 984.00 | 2 416.00 | | 93 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 048.00 | 37 813.00 | | 73 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 048.00 | 37 813.00 | | 73 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 935.00 | -35 397.00 | | 20 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 620.00 | 277 956.00 | | -10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 858 339.00 | 12 083 774.00 | | 11 858 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 794.00 | 11 475 970.00 | | 11 852 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544.00 | 607 804.00 | | 5 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 937.00 | 4 463.00 | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 087.00 | 61 135.00 | 79.00 | 230 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 655.00 | 15 477.00 | | 113 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 432.00 | 45 658.00 | 79.00 | 116 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 807.00 | 13 199.00 | 11 807.00 | 111 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 807.00 | 13 199.00 | 11 807.00 | 111 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 978.00 | 3 312 978.00 | | 3 312 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 693.00 | 211 693.00 | | 211 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 909.00 | 119 909.00 | | 119 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 734.00 | 480 734.00 | | 480 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 823.00 | | | 2 277 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 013.00 | | | 389 013.00 |
VB T. V. A. | 347 329.00 | | | 347 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 229.00 | | | 1 423 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 224 044.00 | 225 956.00 | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 309.00 | | | 364 309.00 |
VP Divers | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 575.00 | | | 173 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 383.00 | | | 192 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 987.00 | 5 171 669.00 | 7 318.00 | 5 178 987.00 |
VW T.V.A. | 316 010.00 | 316 010.00 | | 316 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 978.00 | 4 924 022.00 | 225 955.00 | 5 149 978.00 |