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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 982.00 | 226 026.00 | 105 955.00 | 331 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 112.00 | 65 838.00 | 65 274.00 | 131 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 516.00 | 301 452.00 | 186 063.00 | 487 516.00 |
BT Marchandises | 266 810.00 | | 266 810.00 | 266 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 351.00 | 590 681.00 | 2 181 670.00 | 2 772 351.00 |
BZ Autres créances | 2 636 040.00 | | 2 636 040.00 | 2 636 040.00 |
CF Disponibilités | 1 471 836.00 | | 1 471 836.00 | 1 471 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 310 978.00 | 590 681.00 | 6 720 297.00 | 7 310 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 495.00 | 892 134.00 | 6 906 361.00 | 7 798 495.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 552.00 | 1 459 798.00 | | 1 357 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 094.00 | 5 544.00 | | 501 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 646.00 | 1 575 342.00 | | 1 968 646.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 113 199.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 113 199.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 655.00 | 494 817.00 | | 274 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 056.00 | 3 312 977.00 | | 3 214 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 288.00 | 686 123.00 | | 676 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 55 416.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 119 909.00 | | 2 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 709.00 | 480 734.00 | | 647 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 567.00 | 5 193 123.00 | | 4 816 567.00 |
ED (V) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 361.00 | 6 881 665.00 | | 6 906 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 340.00 | 4 924 022.00 | | 4 777 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 547 519.00 | 31 256.00 | 5 578 775.00 | 5 547 519.00 |
FD Production vendue biens | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
FG Production vendue services | 7 235 227.00 | 70 320.00 | 7 305 547.00 | 7 235 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 825 776.00 | 101 577.00 | 12 927 353.00 | 12 825 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 057 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 183 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 357 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 040.00 | 93 984.00 | | 74 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 040.00 | 93 984.00 | | 74 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152.00 | 73 048.00 | | 12 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 800.00 | 73 048.00 | | 79 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 759.00 | 20 935.00 | | -5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 809.00 | -10 620.00 | | 215 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 158 270.00 | 11 858 339.00 | | 13 158 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 657 176.00 | 11 852 794.00 | | 12 657 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 094.00 | 5 544.00 | | 501 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 758.00 | 4 937.00 | | 7 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 143.00 | 126 182.00 | 115 874.00 | 291 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 133.00 | 100 898.00 | 4 004.00 | 129 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 010.00 | 25 284.00 | 111 870.00 | 162 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 057.00 | 3 214 057.00 | | 3 214 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 187.00 | 185 187.00 | | 185 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 709.00 | 647 709.00 | | 647 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 713.00 | | | 1 758 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013 638.00 | | | 1 013 638.00 |
VB T. V. A. | 356 282.00 | | | 356 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 975 849.00 | | | 1 975 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 067.00 | 234 841.00 | 39 226.00 | 274 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 317.00 | | | 162 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 772.00 | 5 477 204.00 | 3 568.00 | 5 480 772.00 |
VW T.V.A. | 327 971.00 | 327 971.00 | | 327 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 568.00 | 4 777 342.00 | 39 226.00 | 4 816 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |