| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 764.00 | 317 757.00 | 297 006.00 | 614 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 588.00 | 9 788.00 | 800.00 | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 035.00 | 89 514.00 | 47 520.00 | 137 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 212.00 | 417 060.00 | 360 152.00 | 777 212.00 |
BT Marchandises | 252 055.00 | | 252 055.00 | 252 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 311.00 | 909 476.00 | 1 962 835.00 | 2 872 311.00 |
BZ Autres créances | 1 993 568.00 | | 1 993 568.00 | 1 993 568.00 |
CF Disponibilités | 1 772 480.00 | | 1 772 480.00 | 1 772 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 758.00 | 909 476.00 | 6 087 282.00 | 6 996 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 971.00 | 1 326 536.00 | 6 447 434.00 | 7 773 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 646.00 | 1 357 552.00 | | 258 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 968.00 | 501 094.00 | | 702 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 615.00 | 1 968 646.00 | | 1 071 615.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 226.00 | 274 655.00 | | 539 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 391.00 | 3 214 056.00 | | 3 694 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 724.00 | 676 288.00 | | 594 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | 897.00 | | 2 651.00 |
EA Autres dettes | 138 916.00 | 2 959.00 | | 138 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 591.00 | 647 709.00 | | 263 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 998.00 | 4 816 567.00 | | 5 235 998.00 |
ED (V) | 9 821.00 | 21 147.00 | | 9 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 434.00 | 6 906 361.00 | | 6 447 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 777 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448 653.00 | 19 184.00 | 4 467 837.00 | 4 448 653.00 |
FD Production vendue biens | -1 526.00 | | -1 526.00 | -1 526.00 |
FG Production vendue services | 8 623 754.00 | 124 454.00 | 8 748 208.00 | 8 623 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 070 881.00 | 143 638.00 | 13 214 519.00 | 13 070 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 581 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 646 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 662 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 982.00 | 74 040.00 | | 74 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 982.00 | 74 040.00 | | 74 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 988.00 | 12 152.00 | | 27 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 988.00 | 79 800.00 | | 27 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 994.00 | -5 759.00 | | 46 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 548.00 | 215 809.00 | | 284 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678 982.00 | 13 158 270.00 | | 13 678 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 976 013.00 | 12 657 176.00 | | 12 976 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 968.00 | 501 094.00 | | 702 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 748.00 | 7 758.00 | | 7 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 516.00 | | 289 703.00 | 487 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 983.00 | | 282 781.00 | 331 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 700.00 | | 6 922.00 | 140 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 452.00 | 115 607.00 | | 301 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 026.00 | 91 731.00 | | 226 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 426.00 | 23 876.00 | | 75 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590 681.00 | 414 392.00 | 95 597.00 | 590 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 681.00 | 414 392.00 | 95 597.00 | 590 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 681.00 | 444 392.00 | 95 597.00 | 690 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 392.00 | 95 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 391.00 | 3 694 391.00 | | 3 694 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 591.00 | 263 591.00 | | 263 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 466.00 | 1 606 466.00 | | 1 606 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265 844.00 | 1 265 844.00 | | 1 265 844.00 |
VB T. V. A. | 403 306.00 | 403 306.00 | | 403 306.00 |
VC Groupe et associés | 996 795.00 | 996 795.00 | | 996 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 226.00 | 258 640.00 | 280 585.00 | 539 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 840.00 | | | 234 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 198.00 | 593 198.00 | | 593 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 377.00 | 4 954 377.00 | | 4 954 377.00 |
VW T.V.A. | 359 719.00 | 359 719.00 | | 359 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 501.00 | 4 952 915.00 | 280 585.00 | 5 233 501.00 |