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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 670.00 | 677 728.00 | 217 941.00 | 895 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 128.00 | | 1 599 128.00 | 1 599 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
AP Constructions | 47 883.00 | 47 344.00 | 539.00 | 47 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 095.00 | 6 895.00 | 200.00 | 7 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 237.00 | 146 072.00 | 56 165.00 | 202 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 266.00 | 878 040.00 | 1 999 225.00 | 2 877 266.00 |
BT Marchandises | 247 539.00 | | 247 539.00 | 247 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 444.00 | 1 557 226.00 | 2 033 218.00 | 3 590 444.00 |
BZ Autres créances | 435 109.00 | 92 658.00 | 342 451.00 | 435 109.00 |
CF Disponibilités | 1 738 617.00 | | 1 738 617.00 | 1 738 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 487.00 | 1 649 884.00 | 4 541 603.00 | 6 191 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 754.00 | 2 527 925.00 | 6 540 829.00 | 9 068 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 300.00 | | | 959 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
DG Autres réserves | 946 232.00 | | | 946 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 253.00 | | | 618 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 715.00 | | | 2 619 715.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 130.00 | | | 734 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 326.00 | | | 1 496 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 307.00 | | | 926 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
EA Autres dettes | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 954.00 | | | 404 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 098.00 | | | 3 779 098.00 |
ED (V) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 829.00 | | | 6 540 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 794.00 | | | 3 674 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 992.00 | | 311 194.00 | 2 569 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 2 877 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 257 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323 025.00 | | 264 914.00 | 2 323 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 856.00 | | 45 279.00 | 215 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 109.00 | | 1 000.00 | 31 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 199.00 | 144 760.00 | 3 919.00 | 737 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 154.00 | 113 574.00 | | 564 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 045.00 | 31 185.00 | 3 919.00 | 173 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 000.00 | | 30 000.00 | 164 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339 077.00 | 411 297.00 | 193 149.00 | 1 339 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431 736.00 | 411 297.00 | 193 149.00 | 1 431 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 736.00 | 411 297.00 | 223 149.00 | 1 595 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 297.00 | 223 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 326.00 | 1 496 326.00 | | 1 496 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 299.00 | 195 299.00 | | 195 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 954.00 | 404 954.00 | | 404 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 195.00 | 1 651 195.00 | | 1 651 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 939 249.00 | 1 939 249.00 | | 1 939 249.00 |
VB T. V. A. | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 799.00 | 9 136.00 | 7 662.00 | 16 799.00 |
VI Groupe et associés | 734 121.00 | 734 121.00 | | 734 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VP Divers | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 051.00 | 302 051.00 | | 302 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 206.00 | 4 123 206.00 | | 4 123 206.00 |
VW T.V.A. | 611 478.00 | 611 478.00 | | 611 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 457.00 | 3 674 794.00 | 7 662.00 | 3 682 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 342 756.00 | | | 1 342 756.00 |
ST Autres comptes | 991 192.00 | | | 991 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 326.00 | | | 320 326.00 |
YT Sous‐traitance | 1 974 898.00 | | | 1 974 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 844 979.00 | | | 1 844 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 785.00 | | | 1 292 785.00 |
ZE Dividendes | 959 300.00 | | | 959 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 637 098.00 | | | 4 637 098.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |