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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 902.00 | | 396 902.00 | 396 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 756.00 | 68 128.00 | 17 627.00 | 85 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 707.00 | 68 128.00 | 417 578.00 | 485 707.00 |
BT Marchandises | 114 584.00 | 3 966.00 | 110 617.00 | 114 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | 630.00 | 2 119.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 587.00 | 4 596.00 | 228 990.00 | 233 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 295.00 | 72 725.00 | 646 569.00 | 719 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 811.00 | 79 443.00 | | 96 811.00 |
DL TOTAL (I) | 483 245.00 | 386 434.00 | | 483 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 826.00 | 128 823.00 | | 89 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | 20 057.00 | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 458.00 | 27 933.00 | | 27 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 729.00 | 25 503.00 | | 31 729.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | 263.00 | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 324.00 | 202 582.00 | | 163 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 569.00 | 589 016.00 | | 646 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 306.00 | 113 009.00 | | 113 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 742.00 | | 1 965.00 | 487 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 485 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 902.00 | | | 396 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 791.00 | | 1 965.00 | 83 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 868.00 | 10 261.00 | | 57 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 868.00 | 10 261.00 | | 57 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 404.00 | | 24 437.00 | 28 404.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 034.00 | | 24 437.00 | 29 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 034.00 | | 24 437.00 | 29 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 699.00 | 39 681.00 | 50 018.00 | 89 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 697.00 | 11 648.00 | 3 049.00 | 14 697.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 324.00 | 113 306.00 | 50 018.00 | 163 324.00 |