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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 902.00 | | 396 902.00 | 396 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 808.00 | 58 067.00 | 39 740.00 | 97 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 759.00 | 58 067.00 | 439 691.00 | 497 759.00 |
BT Marchandises | 220 424.00 | 7 517.00 | 212 907.00 | 220 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 817.00 | 630.00 | 17 187.00 | 17 817.00 |
BZ Autres créances | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CF Disponibilités | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 377.00 | 8 147.00 | 304 230.00 | 312 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 136.00 | 66 214.00 | 743 921.00 | 810 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 845.00 | 374 034.00 | | 420 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 692.00 | 96 811.00 | | 93 692.00 |
DL TOTAL (I) | 526 937.00 | 483 245.00 | | 526 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 264.00 | 89 826.00 | | 35 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 775.00 | 5 605.00 | | 50 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 476.00 | 27 458.00 | | 83 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 846.00 | 31 729.00 | | 46 846.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 8 704.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 984.00 | 163 324.00 | | 216 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 921.00 | 646 569.00 | | 743 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 994.00 | 113 306.00 | | 207 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 707.00 | | 31 494.00 | 485 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 442.00 | 497 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 442.00 | 97 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 902.00 | | | 396 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 756.00 | | 31 494.00 | 85 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 128.00 | 9 381.00 | 19 442.00 | 68 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 128.00 | 9 381.00 | 19 442.00 | 68 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 967.00 | 3 550.00 | | 3 967.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597.00 | 3 550.00 | | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | 3 550.00 | | 4 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 265.00 | 26 275.00 | 8 990.00 | 35 265.00 |
VI Groupe et associés | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 751.00 | 57 702.00 | 3 049.00 | 60 751.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 984.00 | 207 994.00 | 8 990.00 | 216 984.00 |