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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 402.00 | | 458 402.00 | 458 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 495.00 | 81 849.00 | 27 646.00 | 109 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 826.00 | 81 849.00 | 492 977.00 | 574 826.00 |
BT Marchandises | 446 788.00 | | 446 788.00 | 446 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 675.00 | | 116 675.00 | 116 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | 10 850.00 | 49 750.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
CF Disponibilités | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 589.00 | 10 850.00 | 696 739.00 | 707 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 416.00 | 92 700.00 | 1 189 716.00 | 1 282 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 333.00 | 452 537.00 | | 366 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 078.00 | 123 795.00 | | 197 078.00 |
DL TOTAL (I) | 577 811.00 | 590 733.00 | | 577 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 930.00 | 8 999.00 | | 244 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359.00 | 74 824.00 | | 10 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 259.00 | 102 503.00 | | 193 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 047.00 | 92 344.00 | | 158 047.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 28 122.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 905.00 | 306 794.00 | | 611 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 716.00 | 897 527.00 | | 1 189 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 191.00 | 306 795.00 | | 543 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 259.00 | | 74 568.00 | 500 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 902.00 | | 61 500.00 | 396 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 808.00 | | 11 688.00 | 97 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | 1 380.00 | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 795.00 | 13 055.00 | | 68 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 795.00 | 13 055.00 | | 68 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 10 221.00 | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 10 221.00 | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 10 221.00 | | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 260.00 | 193 260.00 | | 193 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VB T. V. A. | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 903.00 | 95 786.00 | 45 528.00 | 162 903.00 |
VI Groupe et associés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 879.00 | 136 950.00 | 6 929.00 | 143 879.00 |
VW T.V.A. | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 299.00 | 543 182.00 | 45 528.00 | 610 299.00 |