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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 402.00 | | 458 402.00 | 458 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 542.00 | 96 590.00 | 37 952.00 | 134 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 873.00 | 96 590.00 | 503 283.00 | 599 873.00 |
BT Marchandises | 393 839.00 | | 393 839.00 | 393 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 537.00 | 630.00 | 27 907.00 | 28 537.00 |
BZ Autres créances | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
CF Disponibilités | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 380.00 | 630.00 | 859 750.00 | 860 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 254.00 | 97 220.00 | 1 363 034.00 | 1 460 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 563 411.00 | 366 333.00 | | 563 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 102.00 | 197 078.00 | | 234 102.00 |
DL TOTAL (I) | 811 913.00 | 577 811.00 | | 811 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 701.00 | 244 930.00 | | 258 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 198.00 | 10 359.00 | | 7 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 230.00 | 193 259.00 | | 103 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 410.00 | 158 047.00 | | 167 410.00 |
EA Autres dettes | 14 578.00 | 3 702.00 | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 120.00 | 611 905.00 | | 551 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 034.00 | 1 189 716.00 | | 1 363 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 827.00 | | 25 047.00 | 574 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 402.00 | | | 458 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 496.00 | | 25 047.00 | 109 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 849.00 | 14 741.00 | | 81 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 849.00 | 14 741.00 | | 81 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 851.00 | | 10 221.00 | 10 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 851.00 | | 10 221.00 | 10 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 851.00 | | 10 221.00 | 10 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 469.00 | 61 256.00 | 195 213.00 | 256 469.00 |
VI Groupe et associés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 613.00 | | | 204 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 550.00 | 112 621.00 | 6 929.00 | 119 550.00 |
VW T.V.A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 120.00 | 355 907.00 | 195 213.00 | 551 120.00 |