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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 552.00 | 120 707.00 | 13 845.00 | 134 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 502.00 | 120 707.00 | 264 795.00 | 385 502.00 |
BT Marchandises | 309 357.00 | | 309 357.00 | 309 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
BZ Autres créances | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CF Disponibilités | 141 107.00 | | 141 107.00 | 141 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 617.00 | | 577 617.00 | 577 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 119.00 | 120 707.00 | 842 412.00 | 963 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 300.00 | 218 200.00 | | 225 300.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 365.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 696.00 | 7 165.00 | | 18 696.00 |
DK Provisions réglementées | | 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 253 226.00 | 235 080.00 | | 253 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 234.00 | 185 694.00 | | 81 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 655.00 | 137 809.00 | | 208 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 909.00 | 316 941.00 | | 267 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 351.00 | 22 568.00 | | 21 351.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 12 530.00 | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 185.00 | 675 542.00 | | 589 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 412.00 | 910 622.00 | | 842 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 185.00 | 675 542.00 | | 589 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | 694.00 | | 1 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 808.00 | 625 569.00 | 1 796 377.00 | 1 170 808.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 308.00 | 625 569.00 | 1 800 877.00 | 1 175 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 991.00 | |
GE Autres charges | | | 23 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 12 119.00 | 8 661.00 | | 12 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 892.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 892.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 290.00 | 393.00 | | 14 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 290.00 | 443.00 | | 14 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 740.00 | 1 449.00 | | -13 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 200.00 | | 6 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 328.00 | 1 664 992.00 | | 1 804 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 632.00 | 1 657 827.00 | | 1 785 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 696.00 | 7 165.00 | | 18 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 993.00 | | 8 904.00 | 385 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 043.00 | | 8 904.00 | 135 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 111.00 | 12 891.00 | 9 295.00 | 117 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 111.00 | 12 891.00 | 9 295.00 | 117 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 909.00 | 267 909.00 | | 267 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VI Groupe et associés | 208 655.00 | 208 655.00 | | 208 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 103.00 | 128 103.00 | | 128 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 185.00 | 589 185.00 | | 589 185.00 |