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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 941.00 | 121 400.00 | 12 541.00 | 133 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 705.00 | 121 400.00 | 264 305.00 | 385 705.00 |
060 Stock marchandises | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
072 Créances – Autres | 290 267.00 | | 290 267.00 | 290 267.00 |
084 Disponibilités | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 597.00 | | 613 597.00 | 613 597.00 |
110 Total général Actif | 999 303.00 | 121 400.00 | 877 903.00 | 999 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 256 770.00 | | | 1 256 770.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 346 735.00 | | | 1 346 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 026 205.00 | | | 1 026 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
242 Autres charges externes. | 215 788.00 | | | 215 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
252 Charges sociales | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 360 474.00 | | | 1 360 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 739.00 | | | -13 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
294 Charges financières | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 405.00 | | | -23 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 926.00 | | | 383 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 804.00 | | | 97 804.00 |