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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 763.00 | 112 652.00 | 11 110.00 | 123 763.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 713.00 | 112 652.00 | 262 060.00 | 374 713.00 |
060 Stock marchandises | 249 724.00 | 15 000.00 | 234 724.00 | 249 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
072 Créances – Autres | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
084 Disponibilités | 155 078.00 | | 155 078.00 | 155 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 199.00 | 15 000.00 | 494 199.00 | 509 199.00 |
110 Total général Actif | 883 912.00 | 127 652.00 | 756 259.00 | 883 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 259 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 734 730.00 | | | 1 734 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 772.00 | | | 772.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 735 508.00 | | | 1 735 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 243 733.00 | | | 1 243 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
242 Autres charges externes. | 249 701.00 | | | 249 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
252 Charges sociales | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 726 767.00 | | | 1 726 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
294 Charges financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 502.00 | | | 385 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 575.00 | | | 227 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |