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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 162.00 | 118 309.00 | 13 852.00 | 132 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 926.00 | 118 309.00 | 265 617.00 | 383 926.00 |
060 Stock marchandises | 183 852.00 | | 183 852.00 | 183 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
072 Créances – Autres | 111 395.00 | | 111 395.00 | 111 395.00 |
084 Disponibilités | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 500.00 | | 478 500.00 | 478 500.00 |
110 Total général Actif | 862 426.00 | 118 309.00 | 744 117.00 | 862 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 882 338.00 | | | 882 338.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 019 790.00 | | | 2 019 790.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
230 Autres produits | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 143 949.00 | | | 2 143 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 737 354.00 | | | 1 737 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 711.00 | | | -14 711.00 |
242 Autres charges externes. | 305 665.00 | | | 305 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
252 Charges sociales | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 128 547.00 | | | 2 128 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 926.00 | | | 383 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 715.00 | | | 230 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 835.00 | | | 123 835.00 |