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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 210.00 | 839.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 666.00 | 3 708.00 | 10 958.00 | 14 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 309.00 | | 134 309.00 | 134 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 831.00 | 3 918.00 | 299 914.00 | 303 831.00 |
BZ Autres créances | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CF Disponibilités | 777 080.00 | | 777 080.00 | 777 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 487.00 | | 823 487.00 | 823 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 318.00 | 3 918.00 | 1 123 401.00 | 1 127 318.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 382 722.00 | | | 382 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 578.00 | | | 295 578.00 |
DL TOTAL (I) | 680 500.00 | | | 680 500.00 |
DP Provisions pour risques | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 264.00 | | | 340 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 501.00 | | | 381 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 401.00 | | | 1 123 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 940.00 | | | 455 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 996.00 | | 1 435 996.00 | 1 435 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 996.00 | | 1 435 996.00 | 1 435 996.00 |
FM Production stockée | | | -100 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 400.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 061.00 | | | -14 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 039.00 | | | 1 404 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 461.00 | | | 1 108 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 578.00 | | | 295 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 384.00 | | 159 510.00 | 144 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 288 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 303 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 669.00 | | 159 510.00 | 128 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726.00 | 2 191.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 2 191.00 | | 1 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 61 400.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 61 400.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 400.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VI Groupe et associés | 338 149.00 | 338 149.00 | | 338 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 227.00 | 46 407.00 | 287 819.00 | 334 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 501.00 | 381 501.00 | | 381 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
ST Autres comptes | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
YT Sous‐traitance | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
ZE Dividendes | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 220.00 | | | 189 220.00 |