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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 770.00 | 12 528.00 | 4 242.00 | 16 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 618.00 | 13 577.00 | 6 041.00 | 19 618.00 |
BN En cours de production de biens | 667 264.00 | | 667 264.00 | 667 264.00 |
BZ Autres créances | 115 707.00 | | 115 707.00 | 115 707.00 |
CF Disponibilités | 967 828.00 | | 967 828.00 | 967 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 496.00 | | 1 752 496.00 | 1 752 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 114.00 | 13 577.00 | 1 758 537.00 | 1 772 114.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 663 637.00 | | | 663 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 794.00 | | | 205 794.00 |
DL TOTAL (I) | 871 631.00 | | | 871 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 234.00 | | | 347 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 239.00 | | | 504 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 906.00 | | | 886 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 537.00 | | | 1 758 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 906.00 | | | 886 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 287.00 | | | 344 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 |
FM Production stockée | | | 156 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 862.00 | | | 1 778 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 068.00 | | | 1 573 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 794.00 | | | 205 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 17 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 17 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 961.00 | 3 239.00 | 1 517.00 | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | 3 239.00 | 1 517.00 | 10 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 234.00 | 347 234.00 | | 347 234.00 |
VI Groupe et associés | 504 239.00 | 504 239.00 | | 504 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 906.00 | 886 906.00 | | 886 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
ST Autres comptes | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
YT Sous‐traitance | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 672.00 | | | 197 672.00 |