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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 770.00 | 14 417.00 | 2 353.00 | 16 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 321.00 | 15 466.00 | 3 856.00 | 19 321.00 |
BN En cours de production de biens | 316 124.00 | | 316 124.00 | 316 124.00 |
BZ Autres créances | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CF Disponibilités | 1 603 714.00 | | 1 603 714.00 | 1 603 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 067.00 | | 1 967 067.00 | 1 967 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 388.00 | 15 466.00 | 1 970 922.00 | 1 986 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 719 431.00 | | | 719 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 317.00 | | | 561 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 948.00 | | | 1 282 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 814.00 | | | 467 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 088.00 | | | 130 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 974.00 | | | 687 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 922.00 | | | 1 970 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 974.00 | | | 687 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 814.00 | | | 467 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 621.00 | | 3 550 621.00 | 3 550 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 621.00 | | 3 550 621.00 | 3 550 621.00 |
FM Production stockée | | | -351 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 960.00 | | | 195 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 057.00 | | | 3 201 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 740.00 | | | 2 639 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 317.00 | | | 561 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 684.00 | 1 889.00 | | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | 1 889.00 | | 12 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 656.00 | 122 656.00 | | 122 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VI Groupe et associés | 467 814.00 | 467 814.00 | | 467 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 731.00 | 47 229.00 | 1 502.00 | 48 731.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 974.00 | 687 974.00 | | 687 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 1 172.00 | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 330.00 | 109 688.00 | | 203 330.00 |
ST Autres comptes | 34 312.00 | 25 730.00 | | 34 312.00 |
YT Sous‐traitance | 340 376.00 | 62 254.00 | | 340 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 735.00 | 2 236.00 | | 4 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | 3 408.00 | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 379.00 | | | 202 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 273.00 | 15 141.00 | | 65 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 018.00 | 197 672.00 | | 578 018.00 |