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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 839.00 | 210.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 770.00 | 10 563.00 | 6 207.00 | 16 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 100.00 | 11 403.00 | 9 698.00 | 21 100.00 |
BN En cours de production de biens | 510 462.00 | | 510 462.00 | 510 462.00 |
BZ Autres créances | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CF Disponibilités | 749 406.00 | | 749 406.00 | 749 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 700.00 | | 1 313 700.00 | 1 313 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 801.00 | 11 403.00 | 1 323 398.00 | 1 334 801.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 657 250.00 | | | 657 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
DL TOTAL (I) | 805 837.00 | | | 805 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 805.00 | | | 445 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 561.00 | | | 517 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 398.00 | | | 1 323 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 561.00 | | | 517 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 798.00 | | 1 058 798.00 | 1 058 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 798.00 | | 1 058 798.00 | 1 058 798.00 |
FM Production stockée | | | -149 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 408.00 | | | 909 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 021.00 | | | 763 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 308.00 | 2 653.00 | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 308.00 | 2 653.00 | | 8 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VI Groupe et associés | 445 805.00 | 445 805.00 | | 445 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 816.00 | 53 832.00 | 2 984.00 | 56 816.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 561.00 | 517 561.00 | | 517 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
ST Autres comptes | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
YT Sous‐traitance | 143 984.00 | | | 143 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 581.00 | | | 211 581.00 |