| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 589.00 | 75 285.00 | 106 304.00 | 181 589.00 |
AH Fonds commercial | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 935.00 | 17 722.00 | 3 213.00 | 20 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 687.00 | 81 615.00 | 26 072.00 | 107 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 662.00 | 436 144.00 | 326 517.00 | 762 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 538.00 | 2 410.00 | 1 139 128.00 | 1 141 538.00 |
BZ Autres créances | 283 271.00 | | 283 271.00 | 283 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 240 453.00 | | 240 453.00 | 240 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 434.00 | 2 410.00 | 1 707 024.00 | 1 709 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 096.00 | 438 554.00 | 2 033 541.00 | 2 472 096.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 314 179.00 | 261 523.00 | 52 657.00 | 314 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 222 037.00 | 211 610.00 | | 222 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 911.00 | 10 427.00 | | 80 911.00 |
DL TOTAL (I) | 375 848.00 | 294 937.00 | | 375 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 026.00 | 333 114.00 | | 346 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 992.00 | 2 734.00 | | 38 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 558.00 | | | 523 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 113.00 | 467 628.00 | | 420 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 251.00 | 169 989.00 | | 233 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
EA Autres dettes | 23 709.00 | 51 641.00 | | 23 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 693.00 | 1 025 106.00 | | 1 657 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 541.00 | 1 320 043.00 | | 2 033 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 276.00 | 1 025 106.00 | | 1 095 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 026.00 | 333 114.00 | | 346 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 110.00 | 1 285 076.00 | 1 819 185.00 | 534 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 110.00 | 1 285 076.00 | 1 819 185.00 | 534 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 3 250.00 | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 3 250.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 5 519.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 823.00 | -31 948.00 | | -21 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 498.00 | 1 980 573.00 | | 1 868 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 588.00 | 1 970 145.00 | | 1 787 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 911.00 | 10 427.00 | | 80 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 855.00 | | | 708 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 662.00 | | | 762 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 434.00 | | | 626 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 253.00 | | | 571 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 432.00 | 63 868.00 | 1 156.00 | 373 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 629.00 | 49 894.00 | | 211 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 952.00 | 5 333.00 | | 69 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 851.00 | 8 641.00 | 1 156.00 | 91 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 860.00 | | 12 953.00 | 38 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 113.00 | 420 113.00 | | 420 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 128.00 | | | 1 139 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
VC Groupe et associés | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 026.00 | 346 026.00 | | 346 026.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 403.00 | 1 438 461.00 | 9 943.00 | 1 448 403.00 |
VW T.V.A. | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 136.00 | 1 095 276.00 | 12 953.00 | 1 134 136.00 |