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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 391.00 | 18 391.00 | 105 000.00 | 123 391.00 |
AH Fonds commercial | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 558.00 | 27 384.00 | 59 175.00 | 86 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 299.00 | 396 173.00 | 330 126.00 | 726 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 621.00 | 4 758.00 | 510 863.00 | 515 621.00 |
BZ Autres créances | 217 269.00 | | 217 269.00 | 217 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 239 441.00 | | 239 441.00 | 239 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 821.00 | 4 758.00 | 990 063.00 | 994 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 120.00 | 400 931.00 | 1 320 189.00 | 1 721 120.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 381 692.00 | 350 399.00 | 31 293.00 | 381 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 302 948.00 | 302 948.00 | | 302 948.00 |
DH Report à nouveau | -99 401.00 | | | -99 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 981.00 | -99 401.00 | | 44 981.00 |
DL TOTAL (I) | 321 428.00 | 276 447.00 | | 321 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 130.00 | 121 490.00 | | 220 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 624.00 | 80 898.00 | | 133 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 896.00 | 638 338.00 | | 425 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 641.00 | 234 452.00 | | 202 641.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | 42 522.00 | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 760.00 | 1 117 701.00 | | 998 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 189.00 | 1 394 148.00 | | 1 320 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 017.00 | 1 081 293.00 | | 932 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 791.00 | 70 158.00 | | 124 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 913.00 | 1 204 826.00 | 1 848 740.00 | 643 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 913.00 | 1 204 826.00 | 1 848 740.00 | 643 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 3 482.00 | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | 3 482.00 | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 20 213.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | -16 732.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 325.00 | -20 482.00 | | -24 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 789.00 | 1 959 406.00 | | 1 950 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 808.00 | 2 058 807.00 | | 1 905 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 981.00 | -99 401.00 | | 44 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 646.00 | | 34 653.00 | 691 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 325.00 | | 26 367.00 | 355 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 057.00 | | | 254 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 377.00 | | 6 182.00 | 80 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | 2 105.00 | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 781.00 | 53 392.00 | | 342 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 501.00 | 40 898.00 | | 309 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 12 494.00 | | 14 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | 1 500.00 | | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | 1 500.00 | | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | 1 500.00 | | 3 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 896.00 | 425 896.00 | | 425 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 510 211.00 | 510 211.00 | | 510 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
VC Groupe et associés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 339.00 | 28 596.00 | 66 743.00 | 95 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 224.00 | 749 814.00 | 5 410.00 | 755 224.00 |
VW T.V.A. | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 760.00 | 932 017.00 | 66 743.00 | 998 760.00 |