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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 391.00 | 18 391.00 | 105 000.00 | 123 391.00 |
AH Fonds commercial | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 790.00 | 39 892.00 | 48 899.00 | 88 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 269.00 | 440 265.00 | 319 004.00 | 759 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 553.00 | 5 493.00 | 712 060.00 | 717 553.00 |
BZ Autres créances | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 539.00 | 5 493.00 | 872 045.00 | 877 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 807.00 | 445 758.00 | 1 191 049.00 | 1 636 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 429.00 | 381 982.00 | 30 447.00 | 412 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 203 546.00 | 302 948.00 | | 203 546.00 |
DH Report à nouveau | | -99 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034.00 | 44 981.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 277 480.00 | 321 428.00 | | 277 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 165.00 | 220 130.00 | | 80 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 725.00 | 133 624.00 | | 120 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 205.00 | 425 896.00 | | 478 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 760.00 | 202 641.00 | | 180 760.00 |
EA Autres dettes | 53 714.00 | 16 469.00 | | 53 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 570.00 | 998 760.00 | | 913 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 049.00 | 1 320 189.00 | | 1 191 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 849.00 | 932 017.00 | | 875 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 422.00 | 124 791.00 | | 13 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 725.00 | | | 120 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 299.00 | | 32 969.00 | 726 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 692.00 | | | 381 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 412 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 057.00 | | 30 738.00 | 254 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 558.00 | | 2 232.00 | 86 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 173.00 | 44 091.00 | | 396 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 399.00 | 31 583.00 | | 350 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 384.00 | 12 508.00 | | 27 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 758.00 | 735.00 | | 4 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758.00 | 735.00 | | 4 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758.00 | 735.00 | | 4 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 205.00 | 478 205.00 | | 478 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
UX Autres créances clients | 711 261.00 | 711 261.00 | | 711 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
VC Groupe et associés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 743.00 | 29 023.00 | 37 721.00 | 66 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 635.00 | 842 343.00 | 6 292.00 | 848 635.00 |
VW T.V.A. | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 570.00 | 875 849.00 | 37 721.00 | 913 570.00 |