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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 391.00 | 18 391.00 | 105 000.00 | 123 391.00 |
AH Fonds commercial | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 377.00 | 14 890.00 | 65 487.00 | 80 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 691 646.00 | 342 781.00 | 348 865.00 | 691 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 923.00 | 3 258.00 | 751 664.00 | 754 923.00 |
BZ Autres créances | 259 548.00 | | 259 548.00 | 259 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 541.00 | 3 258.00 | 1 045 283.00 | 1 048 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 187.00 | 346 040.00 | 1 394 148.00 | 1 740 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 325.00 | 309 501.00 | 45 825.00 | 355 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 302 948.00 | 222 037.00 | | 302 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 401.00 | 80 911.00 | | -99 401.00 |
DL TOTAL (I) | 276 447.00 | 375 848.00 | | 276 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 490.00 | 346 026.00 | | 121 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 898.00 | 38 992.00 | | 80 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 523 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 338.00 | 420 113.00 | | 638 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 452.00 | 233 251.00 | | 234 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 045.00 | | |
EA Autres dettes | 42 522.00 | 23 709.00 | | 42 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 701.00 | 1 657 693.00 | | 1 117 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 148.00 | 2 033 541.00 | | 1 394 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 293.00 | 1 095 276.00 | | 1 081 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 158.00 | 346 026.00 | | 70 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 840.00 | 1 308 507.00 | 1 887 347.00 | 578 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 840.00 | 1 308 507.00 | 1 887 347.00 | 578 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 213.00 | 352.00 | | 20 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 213.00 | 1 077.00 | | 20 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 732.00 | -1 077.00 | | -16 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 482.00 | -21 823.00 | | -20 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 406.00 | 1 868 498.00 | | 1 959 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 807.00 | 1 787 588.00 | | 2 058 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 401.00 | 80 911.00 | | -99 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 662.00 | | 116 411.00 | 762 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 179.00 | | 41 146.00 | 314 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 461.00 | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 426.00 | 691 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 198.00 | 254 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 767.00 | 80 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 255.00 | | | 312 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 622.00 | | 65 522.00 | 128 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 606.00 | | 9 743.00 | 7 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 144.00 | 78 602.00 | 171 965.00 | 436 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 523.00 | 47 978.00 | | 261 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 285.00 | 1 304.00 | 58 198.00 | 75 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 336.00 | 29 321.00 | 113 767.00 | 99 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | 3 258.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | 3 258.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | 3 258.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 338.00 | 638 338.00 | | 638 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
UX Autres créances clients | 751 013.00 | | | 751 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
VC Groupe et associés | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 332.00 | 14 924.00 | 36 408.00 | 51 332.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 133.00 | 1 015 223.00 | 3 910.00 | 1 019 133.00 |
VW T.V.A. | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 701.00 | 1 081 293.00 | 36 408.00 | 1 117 701.00 |