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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 517.00 | 38 467.00 | 96 050.00 | 134 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 077.00 | 40 028.00 | 96 050.00 | 136 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
060 Stock marchandises | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 978.00 | | 239 978.00 | 239 978.00 |
072 Créances – Autres | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
084 Disponibilités | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 518.00 | | 421 518.00 | 421 518.00 |
110 Total général Actif | 557 595.00 | 40 028.00 | 517 568.00 | 557 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 799 718.00 | | | 799 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 643.00 | | | 806 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
242 Autres charges externes. | 504 383.00 | | | 504 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
252 Charges sociales | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
262 Autres charges | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 854.00 | | | 764 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 961.00 | | | 163 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |