| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 397.00 | 137 958.00 | 100 438.00 | 238 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 957.00 | 139 519.00 | 100 438.00 | 239 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 397.00 | | 212 397.00 | 212 397.00 |
072 Créances – Autres | 205 646.00 | | 205 646.00 | 205 646.00 |
084 Disponibilités | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 328.00 | | 442 328.00 | 442 328.00 |
110 Total général Actif | 682 285.00 | 139 519.00 | 542 766.00 | 682 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 777 355.00 | | | 777 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 489.00 | | | 489.00 |
230 Autres produits | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 332.00 | | | 783 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
242 Autres charges externes. | 460 169.00 | | | 460 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 973.00 | | | 204 973.00 |
252 Charges sociales | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
262 Autres charges | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 376.00 | | | 780 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 057.00 | | | 153 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |