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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 941.00 | 66 285.00 | 99 656.00 | 165 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 502.00 | 67 846.00 | 99 656.00 | 167 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
060 Stock marchandises | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 021.00 | | 289 021.00 | 289 021.00 |
072 Créances – Autres | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
084 Disponibilités | 190 631.00 | | 190 631.00 | 190 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 057.00 | | 530 057.00 | 530 057.00 |
110 Total général Actif | 697 559.00 | 67 846.00 | 629 713.00 | 697 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 545.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 104 699.00 | | | 1 104 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 118 877.00 | | | 1 118 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
242 Autres charges externes. | 645 551.00 | | | 645 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 539.00 | | | 211 539.00 |
252 Charges sociales | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
262 Autres charges | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 260.00 | | | 980 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 349.00 | | | 222 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |