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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 719.00 | 93 739.00 | 120 979.00 | 214 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 279.00 | 95 300.00 | 120 979.00 | 216 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 093.00 | | 231 093.00 | 231 093.00 |
072 Créances – Autres | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
084 Disponibilités | 185 245.00 | | 185 245.00 | 185 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 218.00 | | 493 218.00 | 493 218.00 |
110 Total général Actif | 709 497.00 | 95 300.00 | 614 197.00 | 709 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 955 822.00 | | | 955 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
230 Autres produits | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 355.00 | | | 963 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 606 001.00 | | | 606 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 061.00 | | | -5 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 404.00 | | | 197 404.00 |
252 Charges sociales | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
262 Autres charges | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 535.00 | | | 937 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 919.00 | | | -8 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86 773.00 | | | 86 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 502.00 | | | 167 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 613.00 | | | -6 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 073.00 | | | 195 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |