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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 302.00 | 22 874.00 | 13 428.00 | 36 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 972.00 | 6 990.00 | 15 981.00 | 22 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 341.00 | 29 864.00 | 31 476.00 | 61 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 600.00 | | 440 600.00 | 440 600.00 |
BZ Autres créances | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
CF Disponibilités | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 113.00 | | 521 113.00 | 521 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 454.00 | 29 864.00 | 552 589.00 | 582 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 169 149.00 | 148 916.00 | | 169 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 363.00 | 70 233.00 | | 65 363.00 |
DL TOTAL (I) | 241 112.00 | 225 749.00 | | 241 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 850.00 | 15 751.00 | | 17 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | 7 906.00 | | 10 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 664.00 | 188 282.00 | | 185 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 690.00 | 107 881.00 | | 96 690.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 477.00 | 319 820.00 | | 311 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 589.00 | 545 570.00 | | 552 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 477.00 | 319 820.00 | | 311 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 401.00 | 14 509.00 | | 16 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 374.00 | | 1 374 374.00 | 1 374 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 374.00 | | 1 374 374.00 | 1 374 374.00 |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | 21 908.00 | | 20 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 839.00 | 1 330 309.00 | | 1 374 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 476.00 | 1 260 076.00 | | 1 309 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 363.00 | 70 233.00 | | 65 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 162.00 | | 14 179.00 | 47 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 095.00 | | 14 179.00 | 45 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 112.00 | 5 752.00 | | 24 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 112.00 | 5 752.00 | | 24 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 664.00 | 185 664.00 | | 185 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
VB T. V. A. | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VI Groupe et associés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 219.00 | 500 219.00 | | 500 219.00 |
VW T.V.A. | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 477.00 | 310 477.00 | | 310 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 701.00 | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 362.00 | 15 688.00 | | 9 362.00 |
ST Autres comptes | 54 923.00 | 34 463.00 | | 54 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 967.00 | 10 933.00 | | 22 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 50 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 1 294.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | 2 995.00 | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 489.00 | 116 240.00 | | 20 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 033.00 | 92 834.00 | | 115 033.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 252.00 | 111 084.00 | | 87 252.00 |