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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 564.00 | 18 436.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 734.00 | 17 615.00 | 16 119.00 | 33 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 231.00 | 16 196.00 | 44 035.00 | 60 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 032.00 | 35 375.00 | 80 657.00 | 116 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CF Disponibilités | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 853.00 | | 722 853.00 | 722 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 885.00 | 35 375.00 | 803 509.00 | 838 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 174 868.00 | | | 174 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 356.00 | | | 122 356.00 |
DL TOTAL (I) | 303 825.00 | | | 303 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 059.00 | | | 334 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 685.00 | | | 499 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 509.00 | | | 803 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 142.00 | | | 417 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 581.00 | | 2 087 581.00 | 2 087 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 581.00 | | 2 087 581.00 | 2 087 581.00 |
FM Production stockée | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 098.00 | | | 2 529 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 742.00 | | | 2 406 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 356.00 | | | 122 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 929.00 | | 55 522.00 | 105 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 419.00 | 116 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 419.00 | 113 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 862.00 | | 55 522.00 | 103 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 488.00 | 15 415.00 | 9 528.00 | 29 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | 15 415.00 | 9 528.00 | 29 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 059.00 | 334 059.00 | | 334 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 013.00 | 20 471.00 | 73 298.00 | 103 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 844.00 | 27 777.00 | 2 067.00 | 29 844.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 685.00 | 417 142.00 | 73 298.00 | 499 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
ST Autres comptes | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 399.00 | | | 177 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 048.00 | | | 148 048.00 |