| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 564.00 | 17 436.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 734.00 | 20 327.00 | 13 407.00 | 33 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 388.00 | 25 898.00 | 32 490.00 | 58 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 189.00 | 48 789.00 | 65 400.00 | 114 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 679.00 | | 999 679.00 | 999 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 868.00 | 48 789.00 | 1 065 079.00 | 1 113 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 257 225.00 | | | 257 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
DL TOTAL (I) | 356 836.00 | | | 356 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 433.00 | | | 294 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 571.00 | | | 376 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 243.00 | | | 708 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 079.00 | | | 1 065 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 445.00 | | | 646 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 847.00 | | | 202 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 400.00 | | 2 560 400.00 | 2 560 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 400.00 | | 2 560 400.00 | 2 560 400.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 586.00 | | | 2 521 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 575.00 | | | 2 428 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 114 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 112 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 375.00 | 14 494.00 | 1 080.00 | 35 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 375.00 | 14 494.00 | 1 080.00 | 35 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 571.00 | 376 571.00 | | 376 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VB T. V. A. | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 664.00 | 20 866.00 | 61 798.00 | 82 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 237.00 | 480 170.00 | 2 067.00 | 482 237.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 243.00 | 646 445.00 | 61 798.00 | 708 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
ST Autres comptes | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 480.00 | | | 160 480.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |