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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 1 410.00 | 48 590.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 280.00 | 15 948.00 | 14 333.00 | 30 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 582.00 | 12 131.00 | 11 451.00 | 23 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 929.00 | 29 488.00 | 76 441.00 | 105 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CF Disponibilités | 146 539.00 | | 146 539.00 | 146 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 518.00 | | 456 518.00 | 456 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 447.00 | 29 488.00 | 532 959.00 | 562 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 356.00 | | | 100 356.00 |
DL TOTAL (I) | 181 468.00 | | | 181 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 540.00 | | | 230 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 491.00 | | | 351 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 959.00 | | | 532 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 290.00 | | | 288 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 228.00 | | 1 602 228.00 | 1 602 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 228.00 | | 1 602 228.00 | 1 602 228.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 599.00 | | | 1 702 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 243.00 | | | 1 602 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 356.00 | | | 100 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 341.00 | | 53 206.00 | 61 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 617.00 | 105 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 617.00 | 103 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 274.00 | | 53 206.00 | 59 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 864.00 | 8 241.00 | 8 617.00 | 29 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 864.00 | 8 241.00 | 8 617.00 | 29 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 540.00 | 230 540.00 | | 230 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VB T. V. A. | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 480.00 | 13 279.00 | 50 092.00 | 76 480.00 |
VI Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 307.00 | 138 240.00 | 2 067.00 | 140 307.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 491.00 | 288 290.00 | 50 092.00 | 351 491.00 |