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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 456.00 | 69 375.00 | 46 081.00 | 115 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 196.00 | 79 179.00 | 47 017.00 | 126 196.00 |
BT Marchandises | 197 778.00 | 15 718.00 | 182 060.00 | 197 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 092.00 | 2 875.00 | 242 217.00 | 245 092.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 192 054.00 | | 192 054.00 | 192 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 074.00 | 18 593.00 | 627 481.00 | 646 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 269.00 | 97 772.00 | 674 498.00 | 772 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 298 932.00 | 275 472.00 | | 298 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 150.00 | 47 460.00 | | 45 150.00 |
DL TOTAL (I) | 349 582.00 | 328 432.00 | | 349 582.00 |
DP Provisions pour risques | 23 376.00 | 19 387.00 | | 23 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 376.00 | 19 387.00 | | 23 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 207.00 | 35 937.00 | | 28 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766.00 | 10 071.00 | | 9 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 850.00 | 102 904.00 | | 148 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 716.00 | 89 589.00 | | 114 716.00 |
EA Autres dettes | | 3 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 539.00 | 242 334.00 | | 301 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 498.00 | 590 153.00 | | 674 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 201 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 212.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 212.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 329.00 | -212.00 | | 2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 11 466.00 | | 10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 052.00 | 1 249 663.00 | | 1 388 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 902.00 | 1 202 203.00 | | 1 342 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 150.00 | 47 460.00 | | 45 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 876.00 | 15 842.00 | | 17 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 786.00 | 12 972.00 | 3 579.00 | 69 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 553.00 | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 709.00 | 12 419.00 | 3 579.00 | 63 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 387.00 | 23 376.00 | 19 387.00 | 19 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 387.00 | 23 376.00 | 19 387.00 | 19 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 376.00 | 19 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 207.00 | 8 962.00 | 19 245.00 | 28 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 131.00 | 257 041.00 | 90.00 | 257 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 539.00 | 282 295.00 | 19 245.00 | 301 539.00 |