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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 6 869.00 | 613.00 | 7 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 891.00 | 91 915.00 | 27 976.00 | 119 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 685.00 | 101 958.00 | 28 726.00 | 130 685.00 |
BT Marchandises | 142 675.00 | 28 276.00 | 114 398.00 | 142 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 744.00 | | 260 744.00 | 260 744.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 337 196.00 | | 337 196.00 | 337 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 287.00 | 28 276.00 | 720 011.00 | 748 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 973.00 | 130 235.00 | 748 737.00 | 878 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 343.00 | 320 082.00 | | 340 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 840.00 | 44 262.00 | | 47 840.00 |
DL TOTAL (I) | 393 684.00 | 369 844.00 | | 393 684.00 |
DP Provisions pour risques | 21 284.00 | 21 592.00 | | 21 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 284.00 | 21 592.00 | | 21 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 307.00 | 19 265.00 | | 12 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | 9 055.00 | | 8 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 700.00 | 56 822.00 | | 159 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 921.00 | 132 250.00 | | 150 921.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 769.00 | 225 891.00 | | 333 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 737.00 | 617 327.00 | | 748 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 475.00 | 198 147.00 | | 321 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 123.00 | | 1 143 123.00 | 1 143 123.00 |
FG Production vendue services | 151 845.00 | | 151 845.00 | 151 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 969.00 | | 1 294 969.00 | 1 294 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 575.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 3 881.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 702.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 9 715.00 | | 11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 734.00 | 1 325 377.00 | | 1 335 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 893.00 | 1 281 115.00 | | 1 287 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 840.00 | 44 262.00 | | 47 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 711.00 | 13 462.00 | | 11 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 832.00 | | 853.00 | 129 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | 853.00 | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 115.00 | 10 844.00 | | 91 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 239.00 | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 485.00 | 10 604.00 | | 84 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 592.00 | 21 284.00 | 21 592.00 | 21 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 592.00 | 21 284.00 | 21 592.00 | 21 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 284.00 | 21 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 700.00 | 159 700.00 | | 159 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 260 745.00 | 260 745.00 | | 260 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 307.00 | 13.00 | | 12 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VP Divers | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 506.00 | 268 416.00 | 90.00 | 268 506.00 |