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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 902.00 | 98 176.00 | 10 727.00 | 108 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 652.00 | 104 789.00 | 10 863.00 | 115 652.00 |
BT Marchandises | 105 621.00 | 11 377.00 | 94 244.00 | 105 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 396 790.00 | | 396 790.00 | 396 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 265.00 | 11 377.00 | 599 887.00 | 611 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 916.00 | 116 166.00 | 610 750.00 | 726 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 740.00 | 364 185.00 | | 362 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 473.00 | 22 556.00 | | 15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 383 713.00 | 392 240.00 | | 383 713.00 |
DP Provisions pour risques | 17 144.00 | 21 304.00 | | 17 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 144.00 | 21 304.00 | | 17 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 5 643.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | 5 057.00 | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 121.00 | 122 864.00 | | 51 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 964.00 | 118 565.00 | | 103 964.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 154.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 893.00 | 252 282.00 | | 209 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 750.00 | 665 826.00 | | 610 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 893.00 | 246 640.00 | | 209 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 885 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 144.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 69.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 578.00 | -69.00 | | 5 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 3 988.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 382.00 | 1 279 634.00 | | 1 080 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 909.00 | 1 257 078.00 | | 1 064 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 473.00 | 22 556.00 | | 15 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 233.00 | 13 263.00 | | 14 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 685.00 | | 1 973.00 | 130 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 007.00 | 115 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 497.00 | 3 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 509.00 | 111 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 066.00 | | 1 973.00 | 123 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 323.00 | 9 262.00 | 16 796.00 | 112 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | 3 497.00 | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 840.00 | 9 262.00 | 13 299.00 | 104 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 304.00 | 17 144.00 | 21 304.00 | 21 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 304.00 | 17 144.00 | 21 304.00 | 21 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 144.00 | 21 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 944.00 | 108 854.00 | 90.00 | 108 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |