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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 892.00 | 81 311.00 | 38 581.00 | 119 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 832.00 | 91 115.00 | 38 717.00 | 129 832.00 |
BT Marchandises | 156 687.00 | 16 185.00 | 140 501.00 | 156 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 719.00 | | 159 719.00 | 159 719.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 795.00 | 16 185.00 | 578 610.00 | 594 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 627.00 | 107 300.00 | 617 327.00 | 724 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 082.00 | 298 932.00 | | 320 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 262.00 | 45 150.00 | | 44 262.00 |
DL TOTAL (I) | 369 844.00 | 349 582.00 | | 369 844.00 |
DP Provisions pour risques | 21 592.00 | 23 376.00 | | 21 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 592.00 | 23 376.00 | | 21 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 265.00 | 28 207.00 | | 19 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | 9 766.00 | | 9 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 822.00 | 148 850.00 | | 56 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 250.00 | 114 716.00 | | 132 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 891.00 | 301 539.00 | | 225 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 327.00 | 674 498.00 | | 617 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 147.00 | 282 295.00 | | 198 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 502.00 | | 1 113 502.00 | 1 113 502.00 |
FG Production vendue services | 159 514.00 | | 159 514.00 | 159 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 016.00 | | 1 273 016.00 | 1 273 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 3 000.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 3 000.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 475.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306.00 | 196.00 | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 671.00 | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | 2 329.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 10 942.00 | | 9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 377.00 | 1 388 052.00 | | 1 325 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 115.00 | 1 342 902.00 | | 1 281 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 262.00 | 45 150.00 | | 44 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 462.00 | 17 876.00 | | 13 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 196.00 | | 8 030.00 | 126 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 129 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 123 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 630.00 | | 8 030.00 | 118 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 179.00 | 12 224.00 | 288.00 | 79 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 549.00 | 12 224.00 | 288.00 | 72 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 376.00 | 21 592.00 | 23 376.00 | 23 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 376.00 | 21 592.00 | 23 376.00 | 23 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 592.00 | 23 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 159 719.00 | | | 159 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 265.00 | 20.00 | | 19 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VP Divers | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 109.00 | 164 109.00 | | 164 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 391.00 | 198 147.00 | | 217 391.00 |