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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
AN Terrains | 6 285 724.00 | 3 121 982.00 | 3 163 742.00 | 6 285 724.00 |
AP Constructions | 6 517 743.00 | 2 011 963.00 | 4 505 780.00 | 6 517 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 660 466.00 | 7 577 315.00 | 1 083 151.00 | 8 660 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 466 625.00 | 12 711 260.00 | 8 755 365.00 | 21 466 625.00 |
BZ Autres créances | 3 458 393.00 | | 3 458 393.00 | 3 458 393.00 |
CF Disponibilités | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 952.00 | | 3 463 952.00 | 3 463 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 930 577.00 | 12 711 260.00 | 12 219 317.00 | 24 930 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 168 949.00 | -7 067 383.00 | | -8 168 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 738.00 | -1 101 566.00 | | -1 023 738.00 |
DL TOTAL (I) | 407 313.00 | 1 431 051.00 | | 407 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750 000.00 | 11 750 000.00 | | 11 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 812 004.00 | 11 812 004.00 | | 11 812 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 317.00 | 13 243 055.00 | | 12 219 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 661.00 | | 1 323 661.00 | 1 323 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 661.00 | | 1 323 661.00 | 1 323 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 661.00 | 1 323 537.00 | | 1 323 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 399.00 | 2 425 103.00 | | 2 347 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 738.00 | -1 101 566.00 | | -1 023 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 750 000.00 | | 11 750 000.00 | 11 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 932.00 | 3 458 932.00 | | 3 458 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 004.00 | 62 004.00 | 11 750 000.00 | 11 812 004.00 |