| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 285 724.00 | 3 637 244.00 | 2 648 480.00 | 6 285 724.00 |
AP Constructions | 5 550 179.00 | 2 739 627.00 | 3 610 561.00 | 5 550 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 787 000.00 | 8 665 950.00 | 101 050.00 | 8 787 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 602 902.00 | 15 042 627.00 | 6 550 081.00 | 21 602 902.00 |
BZ Autres créances | 4 032 929.00 | | 4 033 231.00 | 4 032 929.00 |
CF Disponibilités | 84 050.00 | | 94 059.00 | 84 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 091.00 | | 5 027 091.00 | 5 027 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 629 999.00 | 13 042 821.00 | 11 587 172.00 | 26 629 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 464 055.00 | -10 151 759.00 | | -10 464 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 783.00 | -312 285.00 | | 610 783.00 |
DL TOTAL (I) | -253 272.00 | -864 055.00 | | -253 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 752 209.00 | 11 775 941.00 | | 11 752 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | 261.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 004.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 413.00 | 64 747.00 | | 85 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 840 444.00 | 11 842 952.00 | | 11 840 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 587 172.00 | 10 978 895.00 | | 11 587 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 228.00 | | 1 328 226.00 | 1 328 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 228.00 | | 1 328 226.00 | 1 328 228.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 226.00 | 1 456 249.00 | | 1 328 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 443.00 | 1 767 535.00 | | 717 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 783.00 | -311 286.00 | | 610 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 792 714.00 | 250 107.00 | | 14 792 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 792 714.00 | 250 107.00 | | 14 792 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 752 269.00 | 11 752 269.00 | | 11 752 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933 032.00 | 4 933 032.00 | | 4 933 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933 032.00 | 4 933 032.00 | | 4 933 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 839 922.00 | 11 839 922.00 | | 11 839 922.00 |