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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 285 724.00 | 3 637 244.00 | 2 648 480.00 | 6 285 724.00 |
AP Constructions | 6 552 770.00 | 2 977 332.00 | 3 575 439.00 | 6 552 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 767 000.00 | 8 679 042.00 | 87 958.00 | 8 767 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 605 496.00 | 15 293 618.00 | 6 311 879.00 | 21 605 496.00 |
BZ Autres créances | 3 931 888.00 | | 3 931 888.00 | 3 931 888.00 |
CF Disponibilités | 2 077 777.00 | | 2 077 777.00 | 2 077 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 664.00 | | 6 009 664.00 | 6 009 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 615 161.00 | 15 293 618.00 | 12 321 543.00 | 27 615 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 853 272.00 | -10 464 055.00 | | -9 853 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 110.00 | 610 783.00 | | 642 110.00 |
DL TOTAL (I) | 388 839.00 | -253 272.00 | | 388 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 882 259.00 | 11 752 209.00 | | 11 882 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | 822.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 2 000.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 85 413.00 | | 45 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 932 704.00 | 11 840 444.00 | | 11 932 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 321 543.00 | 11 587 172.00 | | 12 321 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 957.00 | | 1 328 957.00 | 1 328 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 957.00 | | 1 328 957.00 | 1 328 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 957.00 | 1 328 226.00 | | 1 328 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 847.00 | 717 443.00 | | 686 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 110.00 | 610 783.00 | | 642 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602 902.00 | 2 594.00 | | 21 602 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 602 902.00 | 2 592.00 | | 21 602 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 882 259.00 | 11 882 259.00 | | 11 882 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931 888.00 | 3 931 888.00 | | 3 931 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 890.00 | 3 931 888.00 | 2.00 | 3 931 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 932 181.00 | 11 932 181.00 | | 11 932 181.00 |