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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 285 724.00 | 3 637 244.00 | 2 648 480.00 | 6 285 724.00 |
AP Constructions | 6 552 770.00 | 3 201 043.00 | 3 351 727.00 | 6 552 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 767 000.00 | 8 690 389.00 | 76 610.00 | 8 767 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 605 496.00 | 15 528 677.00 | 6 076 820.00 | 21 605 496.00 |
BZ Autres créances | 6 340 012.00 | | 6 340 012.00 | 6 340 012.00 |
CF Disponibilités | 661 920.00 | | 661 920.00 | 661 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001 932.00 | | 7 001 932.00 | 7 001 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 607 429.00 | 15 528 677.00 | 13 078 752.00 | 28 607 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 211 162.00 | -9 853 272.00 | | -9 211 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 418.00 | 642 110.00 | | 682 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 257.00 | 388 839.00 | | 1 071 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 948 462.00 | 11 882 259.00 | | 11 948 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 4 012.00 | | 17 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 300.00 | 45 910.00 | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 007 495.00 | 11 932 704.00 | | 12 007 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 078 752.00 | 12 321 543.00 | | 13 078 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 036.00 | | 1 330 036.00 | 1 330 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 036.00 | | 1 330 036.00 | 1 330 036.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 059.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 045.00 | 1 328 957.00 | | 1 349 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 627.00 | 686 847.00 | | 666 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 418.00 | 642 110.00 | | 682 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293 618.00 | 235 059.00 | | 15 293 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293 618.00 | 235 059.00 | | 15 293 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 948 462.00 | 198 462.00 | 11 750 000.00 | 11 948 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340 012.00 | 6 340 012.00 | | 6 340 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340 014.00 | 6 340 012.00 | 2.00 | 6 340 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 006 972.00 | 256 972.00 | 11 750 000.00 | 12 006 972.00 |